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證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用             公告編號：2018-065

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于2018年半年度募集資金存放與使用

情況的專項報告

根據(jù)深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運作指引》及相關格式指引的規(guī)定，公司2018年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金的基本情況

（一）關于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況

1. 實際募集資金金額、資金到位時間

2015年10月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，獲準非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。

2. 2018年上半年募集資金使用情況及期末余額

截至2018年6月30日，公司對募集項目累計投入469,177,440.09元，其中：直接投入募集資金項目累計413,177,440.09元，補充流動資金使用額為56,000,000.00元；使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品330,000,000.00元，募集資金存款利息累計收入凈額41,195,716.20元（其中：理財收益為32,694,109.60元），募集資金賬戶余額為人民幣98,769,058.88元。

公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時董事會、2017年第2次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護公司及全體股東利益，順應市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額，共計286,059,700.00元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) ”的建設。

（二）關于2018年公司債券資金情況

1. 實際募集資金金額、資金到位時間

2017年10月31日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1897號文《關于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》，獲準采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券，公司2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行價格為每張100 元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時間為2018年5月23日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

2. 2018年上半年募集資金使用情況及期末余額

截至2018年6月30日，公司對募集資金累計投入780,000,000.00元，其中：償還銀行借款累計600,000,000.00元，補充流動資金使用額為180,000,000.00元；募集資金存款利息累計收入凈額636,349.01元，募集資金賬戶余額為人民幣215,636,349.01元。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。

（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲情況

2015年10月26日，公司第11次臨時董事會議審議通過了《關于設立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》。根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機構華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時董事會、2017年第2次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設。

鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時董事會審議通過《關于設立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》，擬由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設一個非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶。2017年11月20日，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機構華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2018年6月30日，公司非公開發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲金額為98,769,058.88元。募集資金的存儲情況如下：

                                                                                                           單位：人民幣元

（二）2018年公司債募集資金存儲情況

2017年9月5日，公司第12次臨時董事會議審議通過了《關于提請董事會授權經(jīng)營管理層處理有關2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》，同意開立本次公司債專項資金賬戶并授權公司經(jīng)營管理層辦理開立本次公司債專項資金賬戶相關具體事宜。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行交通銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2018年6月30日，公司債募集資金在銀行專戶的存儲金額為215,636,349.01元。募集資金的存儲情況如下：

                                                                                                           單位：人民幣元

報告期,本公司嚴格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。