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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2020-041

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足發(fā)展對(duì)資金的需求，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年7月3日召開的2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊發(fā)行總額度不超過（含）人民幣 20 億元的超短期融資券和總額度不超過（含）人民幣 20億元的中期票據(jù)。此議案尚需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將主要情況公告如下：  

一、公司符合發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的條件

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)照發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的資格和條件，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行自查，公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于注冊和發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的規(guī)定，具備發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的條件和資格。

二、發(fā)行方案主要內(nèi)容

（一）超短期融資券

 1、注冊總額：注冊發(fā)行超短期融資券規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元）；

2、發(fā)行期限：在注冊有效期限內(nèi)，可多次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超270天；

3、發(fā)行日期：向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊發(fā)行超短期融資券獲準(zhǔn)后，根據(jù)公司資金需求一次或分次擇機(jī)發(fā)行；

4、發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場利率，由公司和主承銷商協(xié)商共同商定；

5、發(fā)行對(duì)象：全國銀行間債券市場合格機(jī)構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）；

6、募集資金用途：包括但不限于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的其他用途。

（二）中期票據(jù)

 1、注冊總額：注冊發(fā)行中期票據(jù)規(guī)模不超過人民幣20億元（含 20 億元）；

2、發(fā)行期限：在注冊有效期限內(nèi)，可分次發(fā)行，單次發(fā)行期限不超過5年，具體發(fā)行期限由公司根據(jù)市場情況確定。

3、發(fā)行日期：向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊發(fā)行中期票據(jù)獲準(zhǔn)后，根據(jù)公司資金需求一次或分次擇機(jī)發(fā)行；

4、發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場利率，由公司和主承銷商協(xié)商共同商定；

5、發(fā)行對(duì)象：全國銀行間債券市場合格機(jī)構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）；

6、募集資金用途：包括但不限于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的其他用途。

三、授權(quán)事項(xiàng)

為適時(shí)把握超短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時(shí)機(jī)，提高融資效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營班子在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)決定與具體債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

1、確定超短期融資券和中期票據(jù)的具體發(fā)行方案，具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行期限、發(fā)行利率、募集資金用途等與本次超短期融資券和中期票據(jù)申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)。

2、聘請(qǐng)主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)、簽署必要的文件和合同協(xié)議，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等。

3、辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項(xiàng)手續(xù)。

4、在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司董事會(huì)、股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

5、其他與本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的必要事項(xiàng)。

四、授權(quán)有效期

上述授權(quán)事項(xiàng)有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

五、審批程序

公司本次擬發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的事項(xiàng)已經(jīng)公司2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊方可實(shí)施。本次發(fā)行最終方案以銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊通知書為準(zhǔn)。

六、其他說明

公司本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行事項(xiàng)尚存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露本次超短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行進(jìn)展情況。

七、備查文件

2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                   二〇二〇年七月三日