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關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2021-04-24
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關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2021-026
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2020年度募集資金存放與使用
情況的專項報告
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2020年12月31日止的募集資金年度存放與使用情況的專項報告，具體如下：
一、募集資金的基本情況
（一）關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況
1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
2015年10月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。
2. 2020年度募集資金使用情況及期末余額
截至 2020年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
募集資金凈額 | 加：累計利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額 | 減：以前年度已使用金額 | 減：本年使用金額 | 募集資金專戶期末余額 | |
直接投入募集資金項目 | 購買理財產(chǎn)品 | ||||
856,750,782.77 | 64,838,502.46 | 705,826,117.48 | 24,292,610.65 | 180,000,000.00 | 11,470,557.10 |
截至2020年12月31日，募集資金凈額856,750,782.77元，加上扣除手續(xù)費(fèi)后累計利息收入凈額64,838,502.46元，減除公司募集資金項目累計已使用募集資金730,118,728.13元，減除購買理財產(chǎn)品180,000,000.00元，募集資金專戶剩余11,470,557.10元。
（二）關(guān)于2020年度公司債券資金情況
1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
2017年10月31日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1897號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券，公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行價格為每張100 元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2. 2020年度募集資金使用情況及期末余額
截至2020年12月31日，公司對募集資金累計投入995,315,106.55元，其中：償還銀行借款累計800,000,000.00元，補(bǔ)充流動資金使用額為195,315,106.55元；募集資金存款利息累計收入凈額1,827,023.58元，募集資金賬戶余額為人民幣1,511,917.03元。
二、募集資金的存放及管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。
（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲情況
2015年10月26日，公司第11次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》。根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時董事會、2017年第2次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時董事會審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》，由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶。2017年11月20日，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2020年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲金額為11,470,557.10元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 1,960,144.30 |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 351,323.12 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 9,159,089.68 |
合計 | 11,470,557.10 | |
（二）2020年度公司債募集資金存儲情況
2017年9月5日，公司第12次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》，同意開立本次公司債專項資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理開立本次公司債專項資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2020年12月31日，公司債募集資金在銀行專戶的存儲金額為1,511,917.03元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100686861 | 1,511,917.03 |
合計 | 1,511,917.03 | |
報告期,本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
三、本年募集資金的實(shí)際使用情況
（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 2,429.26 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | 27,256.10 | 已累計投入募集資金總額 | 73,011.87 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 31.81% | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目 | - | 48,363.59 | 33,840.19 | 474.80 | 22,635.81 | 11,204.38 | 66.89% | 2019-7-28 | 4706.84 | - | - |
其中：1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 436.55 | 9,625.05 | 2,850.68 | 77.15% | 2015-10-30 | 2406.13 | 是 | 否 |
2. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | - | 3,527.77 | 1,272.23 | 73.50% | 2019-7-28 | 267.95 | 否 | 是 |
3. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 38.25 | 9,482.98 | 7,081.48 | 57.25% | 2019-7-28 | 2032.76 | 是 | 否 |
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 1,954.46 | 15,466.57 | 3,512.22 | 81.49% | 2018-7-1 | --109.35 | 否 | 否 |
三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
四、補(bǔ)充流動資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 |
五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 是 | - | 28,605.97 | 0.00 | 29,309.49 | -703.52 | 102.46% | 2020-1-31 | 7,240.51 | 是 | 否 |
合計 | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 2,429.26 | 73,011.87 | 14,013.08 | - | - | 11,838.00 | - | - |
未達(dá)到預(yù)計效益或未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） | 1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目未達(dá)到預(yù)計效益說明： （1）二期項目為一棟四層半的商業(yè)樓，其經(jīng)營策略主要結(jié)合前期規(guī)劃和內(nèi)外部實(shí)際情況綜合確定，從目前經(jīng)營策略考慮，一樓已成功招租；二、三樓擬建成電商產(chǎn)業(yè)園，其中三樓已成功招租，二樓正逐步開始招商工作；四樓及五樓為辦公區(qū)域，屬配套設(shè)施，不產(chǎn)生收益； （2）受疫情影響2020年2月、3月及6月免租，收入減少。 2. 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目未達(dá)到預(yù)計效益說明： 黃圃項目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式，自2018年6月開始正式確認(rèn)租金收入，2020年度因疫情影響，2月、3月以及6月免租，造成收入金額減少，故截止2020年12月31日暫為虧損。 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 1．東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 該項目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體，現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮，將項目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要，改造和整治項目地塊周邊環(huán)境，實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級，提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2．中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化，隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經(jīng)公司市場調(diào)研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應(yīng)市場變化，同時提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設(shè)內(nèi)容，取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司及全體股東利益，順應(yīng)市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額，共計 28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。 | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見本報告三、（一）2.的說明。 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目（農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、二期、三期）、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目已完工，募集資金結(jié)余的原因為： （1）農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項目工程建設(shè)過程中，建設(shè)投資嚴(yán)控工程造價，預(yù)計較立項結(jié)余約2800萬元，目前，該項目剩余約5萬元的工程質(zhì)保金未付款，募集資金尚未使用完畢。 （2）黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額，故結(jié)余金額暫時無法預(yù)計。 （3）農(nóng)產(chǎn)品交易中心二、三期項目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額，故結(jié)余金額暫時無法預(yù)計。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 截至2020年12月31日，公司使用募集資金18,000.00萬元用于購買理財產(chǎn)品，余下的尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶中。公司將按照項目進(jìn)度需要，合理安排募集資金的使用進(jìn)度。 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
注1：本報告部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。
注2：募集資金承諾投資總額85,675.08萬元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目的原募集資金的理財利息收入，相關(guān)披露文件見中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
注3：根據(jù)2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) 應(yīng)使用募集資金28,605.97萬元 ，截至2020年12月31日累計投入金額29,309.49萬元，累計投資額超出703.52萬元，此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財收益，并用于投資建設(shè)使用。
2.集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年1月5日，公司2016年第1次臨時董事會議和2016年第1次臨時監(jiān)事會議審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目8,369.64萬元，黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目2,337.57萬元，東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目14.52萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會專字[2015]G14041290265號”鑒證報告。
3.尚未使用的募集資金用途及去向
2020年3月25日，公司召開的2020年第3次臨時董事會、2020年第1次臨時監(jiān)事會，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，并獲得獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見，同意公司使用閑置募集資金不超過2億元人民幣（含）投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內(nèi)（含）的銀行保本理財產(chǎn)品。詳情請見公司于2020年3月26日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2020-014），公告內(nèi)容遵循了募集資金管理制度的要求。
截至2020年12月31日，公司使用募集資金18,000.00萬元用于購買理財產(chǎn)品，公司未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經(jīng)營需要，合理安排募集資金的使用進(jìn)度。公司使用部分閑置募集資金委托理財情況如下：
單位：人民幣萬元
受托人名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額 | 起始日期 | 終止日期 | 預(yù)計年化 收益率 | 報酬確定方式 |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行三個月定期存單 | 定期存款 | 4,000.00 | 2020年12月18日 | 2021年3月18日 | 3.20% | 保本保收益型 |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行協(xié)定存款 | 協(xié)定存款 | 3,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年3月22日 | 3.00% | 保本保收益型 |
中信銀行 | 中信銀行六個月定期存單 | 定期存款 | 11,000.00 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 | 3.30% | 保本保收益型 |
合計 | - | 18,000.00 | - | - | - | - | |
（二）2020年度公司債募集資金的實(shí)際使用情況
1. 募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,500.00 | 本年度投入募集資金總額 | 0.00 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,531.51 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還銀行借款，優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu) | - | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 94.12% | - | - | - | 否 |
二、補(bǔ)充流動資金 | - | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 19,531.51 | -5,031.51 | 134.70% | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 | 99,531.51 | -31.51 | - | - | - | - | - |
未達(dá)到預(yù)計效益或未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） | 無 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 本期債券募集資金說明書明確:“因本期債券的發(fā)行時間尚有一定不確定性，待本期債券發(fā)行完畢，募集資金到賬后，公司將本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則，對具體償還計劃進(jìn)行調(diào)整，靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜?！?/span> 在償還銀行貸款范圍中，中信銀行0.5億元貸款于2019年3月4日到期，而募集資金于3月6日到賬，到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時間晚于該部分銀行貸款到期時間，在銀行貸款到期時，公司已使用自有資金進(jìn)行償還。 “公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)0.5億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”，符合募集資金說明書明確的資金使用調(diào)整規(guī)定。 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
注：2020年公司債募集資金凈額99,500.00萬元，累計投入99,531.51萬元，差異31.51萬元，為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金變更投資項目的情況
公司2015年非公開發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更，具體情況如下：
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”計劃投入募集資金12,732.70萬元，占募集資金投入比例為14.86%，已總計投入14.52萬元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”的募集資金12,732.70萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額598.42萬元，共計 13,331.12萬元用于新項目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。公司以自有資金補(bǔ)充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”中已投入的 14.52 萬元。
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”計劃投入19,323.40萬元，占募集資金投入比例為22.55%，包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)，截至2017年8月31日，已總計投入 2,678.35萬元。因市場環(huán)境變化，公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，經(jīng)重新立項后總投資為 4,800 萬元。公司將重新立項后減少的募集資金14,523.40萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額751.44萬元，共計 15,274.84 萬元用于新項目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
新項目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程（擴(kuò)容工程）項目核準(zhǔn)的批復(fù)》（粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號）及已取得中山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴(kuò)容工程）環(huán)境影響報告書》的批復(fù)(中環(huán)建書﹝2017﹞0047 號)。
本次募集資金投資項目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，募集資金仍投向公司主營業(yè)務(wù)，不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。
上述事項公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會、 2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會審議通過。
變更后募集資金投資項目的資金使用情況如下表：
單位：人民幣萬元
變更后的項目 | 對應(yīng)的原承諾項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額（1） | 本報告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計投入金額（2） | 截至期末投資進(jìn)度（3）=（2）/（1） | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 | 變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||||
中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 28,605.97 | 0.00 | 29,309.49 | 102.46% | 2020-1-31 | 7,240.51 | 是 | 否 | ||||
中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目
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合計 | - | 28,605.97 | 0.00 | 29,309.49 | - | - | 7,240.51 | - | - | ||||
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 | 一、變更原因： 1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 該項目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體，現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮，將項目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要，改造和整治項目地塊周邊環(huán)境，實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級，提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化，隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經(jīng)公司市場調(diào)研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應(yīng)市場變化，同時提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設(shè)內(nèi)容，取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司及全體股東利益，順應(yīng)市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額，共計 28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。 二、決策程序： 1. 公司于2017年9月11日召開2017年第13次臨時董事會，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，并獲得獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見，同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。 2. 公司于2017年9月27日召開2017年第2次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》 | ||||||||||||
3. 公司于2017年10月13日召開2017年第14次臨時董事會，審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》，決定由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶。 三、信息披露情況： 1. 公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時董事會決議公告》（公告編號：2017-048）、《2017年第3次臨時監(jiān)事會決議公告》（公告編號：2017-049）以及《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050）。 2. 公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-053）。 3. 公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2017-067）。 | |||||||||||||
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因 | 無 | ||||||||||||
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||||
（二）2020年度公司債募集資金變更投資項目的情況
公司2020年度公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二一年四月二十二日
