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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用       公告編號(hào)：2021-051

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用

情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，公司2021年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金的基本情況

（一）關(guān)于2015年非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金情況

1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2015年10月14日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

2. 2021年半年度募集資金使用情況及期末余額

截至 2021年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

截至2021年6月30日，募集資金凈額856,750,782.77元，加上扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額67,268,452.83元，減除公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)已使用募集資金737,452,289.78元，減除轉(zhuǎn)入定期存款150,000,000.00元，募集資金專(zhuān)戶(hù)剩余36,566,945.82元。

（二）關(guān)于2021年半年度公司債券資金情況

1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2017年10月31日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的公司債券，公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行價(jià)格為每張100 元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時(shí)間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。

2. 2021年半年度募集資金使用情況及期末余額

截至2021年6月30日，公司對(duì)募集資金累計(jì)投入996,525,106.55元，其中：償還銀行借款累計(jì)800,000,000.00元，補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為196,525,106.55元；募集資金存款利息累計(jì)收入凈額1,828,555.03元，募集資金賬戶(hù)余額為人民幣303,448.48元。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。

（一）2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況

2015年10月26日，公司第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》。根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開(kāi)2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開(kāi)的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》，由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開(kāi)設(shè)一個(gè)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。2017年11月20日，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2021年6月30日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在銀行專(zhuān)戶(hù)的存儲(chǔ)金額為36,566,945.82元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

單位：人民幣元

（二）2021年半年度公司債募集資金存儲(chǔ)情況

2017年9月5日，公司第12次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層處理有關(guān)2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券具體事宜的議案》，同意開(kāi)立本次公司債專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理開(kāi)立本次公司債專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷(xiāo)商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2021年6月30日，公司債募集資金在銀行專(zhuān)戶(hù)的存儲(chǔ)金額為303,448.48元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

單位：人民幣元

報(bào)告期,本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

三、本年募集資金的實(shí)際使用情況

（一）2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況

1.        募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

募集資金使用情況對(duì)照表     

                                                                                    單位：人民幣萬(wàn)元                                                                                                                                       

注1：本報(bào)告部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。

注2：募集資金承諾投資總額85,675.08萬(wàn)元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬(wàn)元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入，相關(guān)披露文件見(jiàn)中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。

注3：根據(jù)2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) 應(yīng)使用募集資金28,605.97萬(wàn)元 ，截至2021年6月30日累計(jì)投入金額29,344.49萬(wàn)元，累計(jì)投資額超出738.52萬(wàn)元，此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財(cái)收益，并用于投資建設(shè)使用。

2.         募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

2016年1月5日，公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)議和2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬(wàn)元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，其中：中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目8,369.64萬(wàn)元，黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目2,337.57萬(wàn)元，東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目14.52萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會(huì)專(zhuān)字[2015]G14041290265號(hào)”鑒證報(bào)告。

3.         尚未使用的募集資金用途及去向

2021年4月1日，公司召開(kāi)的2021年第2次臨時(shí)董事會(huì)、2021年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，并獲得獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見(jiàn)，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)2億元人民幣（含）投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以?xún)?nèi)（含）的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2021年4月1日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2021-016），公告內(nèi)容遵循了募集資金管理制度的要求。

截至2021年6月30日，公司的募集資金中有15,000.00萬(wàn)元用于轉(zhuǎn)入定期存款，公司未使用的募集資金均存放在指定專(zhuān)戶(hù)中。公司將按照經(jīng)營(yíng)需要，合理安排募集資金的使用進(jìn)度。公司使用部分閑置募集資金轉(zhuǎn)入定期存款情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元   

（二）2021年半年度公司債募集資金的實(shí)際使用情況

1. 募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

募集資金使用情況對(duì)照表     

                                                                                            單位：人民幣萬(wàn)元    

注：2021年公司債募集資金凈額99,500.00萬(wàn)元，累計(jì)投入99,652.51萬(wàn)元，差異152.51萬(wàn)元，為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

（一）2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更，具體情況如下：

公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”計(jì)劃投入募集資金12,732.70萬(wàn)元，占募集資金投入比例為14.86%，已總計(jì)投入14.52萬(wàn)元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”的募集資金12,732.70萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額598.42萬(wàn)元，共計(jì) 13,331.12萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。公司以自有資金補(bǔ)充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”中已投入的 14.52 萬(wàn)元。

公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”計(jì)劃投入19,323.40萬(wàn)元，占募集資金投入比例為22.55%，包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)，截至2017年8月31日，已總計(jì)投入 2,678.35萬(wàn)元。因市場(chǎng)環(huán)境變化，公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，經(jīng)重新立項(xiàng)后總投資為 4,800 萬(wàn)元。公司將重新立項(xiàng)后減少的募集資金14,523.40萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額751.44萬(wàn)元，共計(jì) 15,274.84 萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

新項(xiàng)目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程（擴(kuò)容工程）項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號(hào)）及已取得中山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴(kuò)容工程）環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù)(中環(huán)建書(shū)﹝2017﹞0047 號(hào))。

本次募集資金投資項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，募集資金仍投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。

上述事項(xiàng)公司于2017年9月11日召開(kāi)的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、 2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

變更后募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下表：

單位：人民幣萬(wàn)元

（二）2021年半年度公司債募集資金變更投資項(xiàng)目的情況

公司2021年半年度公司債募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年八月二十七日